Глава Администрации муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан
__________________ Коземаслов Ю.А.
«___» ________________ 20____г.
План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018-2020 гг.
КОДЫ
Форма по КФД
Дата
15.01.2019
по ОКПО
5301172
по ОКЕИ
383
15 января 2019 г.
Наименование муниципального учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан"
0214002284
021401001
ИНН/КПП
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Администрация муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
452740, РБ, Благоварский район, с Языково, ул. Ленина,35
I. Сведения о деятельности муниципального учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения Республики Башкортостан (подразделения):
1.Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности
2.Освоение детьми знаний и приемов, направленных на формирование человека, гражданина.
3.Реализация дополнительных образовательных программ в сфере музыкально-эстетического и художественного развития, воспитания и образования детей
Оказание образовательных услуг, предусмотренных уставом учреждения, в интересах личности, общества, государства.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения Республики Башкортостан (подразделения):
1.Предоставление услуг в сфере дополнительного образования детей от 5 до 16 лет.
Проведение консультаций и тестирований по вопросам развития музыкальных, эстетических, художественных способностей детей.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной (частично платной) основе:
1.Дополнительные занятия по специальности, теория музыки, сольфеджио, ансамблю.
2.Обучение игре на музыкальных инструментах.
Хореографическая деятельность.
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана 18324670,00
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 2180907,04
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3409852,00
II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана
№ п/п
Наименование показателя
Сумма
1.
Нефинансовые активы, всего:
239915429,04
из них:
1.1.
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего
18324670,00
в том числе:
1.1.1.
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления
18324670,00
1.1.2.
Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3.
Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности
1.2.
Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
9603787,48
1.3.
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
3409852,00
1.4.
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
1723874,69
1.5.
Общая балансовая стоимость иного движимого муниципального имущества
2180907,04
1.6.
Остаточная стоимость иного движимого муниципального имущества
1575429,00
2.
Финансовые активы, всего
из них:
2.1.
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Республики Башкортостан
2.2.
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Республики Башкортостан, всего:
в том числе:
2.2.1.
по выданным авансам на услуги связи
2.2.2.
по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3.
по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4.
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5.
по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6.
по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7.
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8.
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9.
по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10.
по выданным авансам на прочие расходы
2.3.
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1.
по выданным авансам на услуги связи
2.3.2.
по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3.
по выданным авансам на коммунальные услуги
.
2.3.4.
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5.
по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6.
по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7.
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8.
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9.
по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10.
по выданным авансам на прочие расходы
3.
Обязательства, всего
из них:
3.1.
Просроченная кредиторская задолженность
3.2.
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Республики Башкортостан, всего
в том числе:
3.2.1.
по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2.
по оплате услуг связи
3.2.3.
по оплате транспортных услуг
3.2.4.
по оплате коммунальных услуг
3.2.5.
по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6.
по оплате прочих услуг
3.2.7.
по приобретению основных средств
3.2.8.
по приобретению нематериальных активов
3.2.9.
по приобретению непроизведенных активов
3.2.10.
по приобретению материальных запасов
3.2.11.
по оплате прочих расходов
3.2.12.
по платежам в бюджет
3.2.13.
по прочим расчетам с кредиторами
3.3.
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
3.3.1.
по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2.
по оплате услуг связи
3.3.3.
по оплате транспортных услуг
3.3.4.
по оплате коммунальных услуг
3.3.5.
по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6.
по оплате прочих услуг
3.3.7.
по приобретению основных средств
3.3.8.
по приобретению нематериальных активов
3.3.9.
по приобретению непроизведенных активов
3.3.10.
по приобретению материальных запасов
3.3.11.
по оплате прочих расходов
3.3.12.
по платежам в бюджет
3.3.13.
по прочим расчетам с кредиторами
III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
Наименование показателя
Код строки
Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)
всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
субсидии на иные цели
субсидии на осуществление капитальных вложений
средства обязательного медицинского страхования
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
всего
из них гранты
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2018
Поступления от доходов, всего:
100
х
10 934 564.00
8 565 888.00
1 953 676.00
0.00
0.00
403 689.00
0.00
в том числе:
доходы от собственности
110
120
0.00
х
х
х
х
0.00
х
доходы от оказания услуг, работ
120
130
8 980 888.00
8 565 888.00
х
х
0.00
403 689.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
130
140
0.00
х
х
х
х
0.00
х
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций
140
х
х
х
х
х
иные субсидии, представленные из бюджета
150
1 953 676.00
х
1 953 676.00
0.00
х
х
х
прочие доходы
160
140,180
0.00
х
х
х
0.00
0.00
0.00
доходы от операций с активами
180
410,440
0.00
х
х
х
х
0.00
х
Выплаты по расходам, всего:
200
10 934 564.00
8 565 888.00
1 953 676.00
0.00
0.00
383 314,53
0.00
в том числе:
на выплаты персоналу всего:
210
111,112,119,350
7 314 404.44
7 312 404.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
из них оплата труда и выплаты по оплате труда
211
111,119,350
7 312 404.44
7 312 404.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Социальные и иные выплаты населению, всего
220
112,313,321
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:
230
851,852,853
5 732.00
3 432.00
0.00
0.00
0.00
772.15
0.00
из них:
безвозмездные перечисления организациям:
240
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
250
8 000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
260
241,243, 244, 323,407
3 606 427.56
1 250 051.56
1 953 676.00
0.00
0.00
382 542.38
0.00
Поступления финансовых активов, всего:
300
из них:
увеличение остатков средств
310
прочие поступления
320
Выбытие финансовых
активов, всего
400
Из них:
уменьшение остатков
средств
410
прочие выбытия
420
Остаток средств на
начало года
500
Остаток средств на
конец года
600
2019
Поступления от доходов, всего:
100
х
7 425 000.00
7 200 000.00
0.00
0.00
0.00
225 000.00
0.00
в том числе:
доходы от собственности
110
0.00
х
х
х
х
0.00
х
доходы от оказания услуг, работ
120
7 425 000.00
7 200 000.00
х
х
0.00
225 000.00
х
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
130
0.00
х
х
х
х
0.00
х
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций
140
х
х
х
х
х
иные субсидии, представленные из бюджета
150
0.00
х
0.00
0.00
х
х
х
прочие доходы
160
0.00
х
х
х
0.00
0.00
0.00
доходы от операций с активами
180
х
0.00
х
х
х
х
0.00
х
Выплаты по расходам, всего:
200
7 425 000.00
7 200 000.00
0.00
0.00
0.00
225 000.00
0.00
в том числе:
на выплаты персоналу всего:
210
5 594 500.00
5 592 500.00
0.00
0.00
0.00
2 000.00
0.00
из них оплата труда и выплаты по оплате труда
211
5 562 500.00
5 562 500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Социальные и иные выплаты населению, всего
220
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:
230
10 500.00
8 200.00
0.00
0.00
0.00
2 300.00
0.00
из них:
безвозмездные перечисления организациям:
240
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
250
38 000.00
20 000.00
0.00
0.00
0.00
18 000.00
0.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
260
1 782 000.00
1 579 300.00
0.00
0.00
0.00
202 700.00
0.00
Поступления финансовых активов, всего:
300
из них:
увеличение остатков средств
310
прочие поступления
320
Выбытие финансовых
активов, всего
400
Из них:
уменьшение остатков
средств
410
прочие выбытия
420
Остаток средств на
начало года
500
Остаток средств на
конец года
600
2020
Поступления от доходов, всего:
100
х
7 625 000.00
7 400 000.00
0.00
0.00
0.00
225 000.00
0.00
в том числе:
доходы от собственности
110
0.00
х
х
х
х
0.00
х
доходы от оказания услуг, работ
120
7 625 000.00
7 400 000.00
х
х
0.00
225 000.00
х
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
130
0.00
х
х
х
х
0.00
х
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций
140
х
х
х
х
х
иные субсидии, представленные из бюджета
150
0.00
х
0.00
0.00
х
х
х
прочие доходы
160
0.00
х
х
х
0.00
0.00
0.00
доходы от операций с активами
180
х
0.00
х
х
х
х
0.00
х
Выплаты по расходам, всего:
200
7 625 000.00
7 400 000.00
0.00
0.00
0.00
225 000.00
0.00
в том числе:
на выплаты персоналу всего:
210
5 817 000.00
5 815 000.00
0.00
0.00
0.00
2 000.00
0.00
из них оплата труда и выплаты по оплате труда
211
5 785 000.00
5 785 000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Социальные и иные выплаты населению, всего
220
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:
230
10 500.00
8 200.00
0.00
0.00
0.00
2 300.00
0.00
из них:
безвозмездные перечисления организациям:
240
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
250
38 000.00
20 000.00
0.00
0.00
0.00
18 000.00
0.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
260
1 759 500.00
1 556 800.00
0.00
0.00
0.00
202 700.00
0.00
Поступления финансовых активов, всего:
300
из них:
увеличение остатков средств
310
прочие поступления
320
Выбытие финансовых
активов, всего
400
Из них:
уменьшение остатков
средств
410
прочие выбытия
420
Остаток средств на
начало года
500
Остаток средств на
конец года
600
Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на ___________________ 20__ г.
Наименование
показателя
Код
строки
Год
начала
закупки
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой –
0,00
всего на закупки
в том числе:
в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2011 г. № 223-
ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических
лиц»
на 20__ г.
очередной
финансовый
год
на 20__ г.
1-ый год
планового
периода
на 20__ г.
2-ой год
планового
периода
на 20__ г.
очередной
финансовый
год
на 20__ г.
1-ый год
планового
периода
на 20__ г.
2-ой год
планового
периода
на 20__ г.
очередной
финансовый
год
на 20__ г.
1-ый год
планового
периода
на 20__ г.
2-ой год
планового
периода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Выплаты
по расходам
на закупку
товаров,
работ, услуг
всего:
0001
X
в том числе:
на оплату
контрактов заключенных
до начала
очередного
финансового
года:
1001
X
на закупку
товаров работ,
услуг по году
начала
закупки:
2001
Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на ____________________________ 20__ г.
(очередной финансовый год)
Наименование показателя
Код строки
Сумма
(руб., с точностью до двух знаков после
запятой - 0,00)
1
2
3
Остаток средств на начало года
010
Остаток средств на конец года
020
Поступление
030
Выбытие
040
Таблица 4
Справочная информация
Наименование показателя
Код строки
Сумма (тыс. руб.)
Объем публичных обязательств, всего:
010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:
020
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:
030
Директор МАУ ДО ДШИ _________________________ Осипова Э.М.
Директор МБУ Центр БТОМУ _________________________Зиязетдинов Х.Г.
